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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 547 203.00 | 250 650.00 | 296 554.00 | 547 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 425.00 | 45 563.00 | 22 862.00 | 68 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 368.00 | 39 160.00 | 24 209.00 | 63 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 997.00 | 335 373.00 | 583 624.00 | 918 997.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 632.00 | | 369 632.00 | 369 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 628.00 | 335 373.00 | 953 256.00 | 1 288 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 243.00 | 263 107.00 | | 364 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 605.00 | 101 137.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 533 849.00 | 529 243.00 | | 533 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 453.00 | 168 333.00 | | 208 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 884.00 | 181 884.00 | | 81 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 104 547.00 | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | 62 997.00 | | 69 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 407.00 | 517 845.00 | | 419 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 256.00 | 1 071 829.00 | | 953 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 254.00 | | 4 743.00 | 914 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 254.00 | | 4 743.00 | 674 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 478.00 | 73 895.00 | | 261 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 478.00 | 73 895.00 | | 261 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 453.00 | 62 580.00 | 145 873.00 | 208 453.00 |
VI Groupe et associés | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VP Divers | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 407.00 | 273 534.00 | 145 873.00 | 419 407.00 |