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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 547 203.00 | 305 370.00 | 241 834.00 | 547 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 546.00 | 57 265.00 | 33 281.00 | 90 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 042.00 | 45 034.00 | 19 008.00 | 64 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 792.00 | 407 669.00 | 534 123.00 | 941 792.00 |
BT Marchandises | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CF Disponibilités | 496 553.00 | | 496 553.00 | 496 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 982.00 | | 546 982.00 | 546 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 774.00 | 407 669.00 | 1 081 105.00 | 1 488 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 849.00 | 364 243.00 | | 368 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 261.00 | 4 605.00 | | 150 261.00 |
DL TOTAL (I) | 684 110.00 | 533 849.00 | | 684 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 228.00 | 208 453.00 | | 142 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 310.00 | 81 884.00 | | 82 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 457.00 | 59 355.00 | | 172 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 995.00 | 419 407.00 | | 396 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 105.00 | 953 256.00 | | 1 081 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 373.00 | 72 296.00 | | 335 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 373.00 | 72 296.00 | | 335 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 995.00 | | | 396 995.00 |