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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
AP Constructions | 2 803 924.00 | 646 286.00 | 2 157 638.00 | 2 803 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 215.00 | 30 316.00 | 208 899.00 | 239 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 268 383.00 | 676 601.00 | 2 591 781.00 | 3 268 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
BZ Autres créances | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 248.00 | 534.00 | 74 714.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 069.00 | 534.00 | 433 535.00 | 434 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 452.00 | 677 136.00 | 3 025 316.00 | 3 702 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 307 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 293.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 455.00 | 83 320.00 | | 83 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 968.00 | 1 317 513.00 | | 1 400 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 331.00 | 1 266 677.00 | | 1 095 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 785.00 | 192 394.00 | | 210 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -79 960.00 | 104 273.00 | | -79 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 83 477.00 | | 50 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 107.00 | 113 421.00 | | 141 107.00 |
EA Autres dettes | 206 392.00 | 278 855.00 | | 206 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 348.00 | 2 039 098.00 | | 1 624 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 316.00 | 3 356 611.00 | | 3 025 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 210 785.00 | | | 210 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 163.00 | | 982 163.00 | 982 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 163.00 | | 982 163.00 | 982 163.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 31 193.00 | | 28 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 164.00 | 434 145.00 | | 982 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 708.00 | 350 825.00 | | 898 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 455.00 | 83 320.00 | | 83 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 403.00 | | 94 120.00 | 3 228 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 141.00 | 3 268 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 141.00 | 3 268 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 403.00 | | 94 120.00 | 3 228 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 627.00 | 158 974.00 | 676 601.00 | 517 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 627.00 | 158 974.00 | 676 601.00 | 517 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 392.00 | 206 392.00 | | 206 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
UX Autres créances clients | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 331.00 | 174 453.00 | 730 024.00 | 1 095 331.00 |
VI Groupe et associés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 346.00 | | | 171 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 924.00 | 333 924.00 | | 333 924.00 |
VW T.V.A. | 141 107.00 | 141 107.00 | | 141 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 308.00 | 783 431.00 | 730 024.00 | 1 704 308.00 |