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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 245.00 | | 225 245.00 | 225 245.00 |
AP Constructions | 2 803 924.00 | 931 952.00 | 1 871 971.00 | 2 803 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 799.00 | 63 076.00 | 177 723.00 | 240 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 967.00 | 995 029.00 | 2 274 939.00 | 3 269 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 248.00 | 1 039.00 | 74 210.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 304 406.00 | | 304 406.00 | 304 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 775.00 | 1 039.00 | 889 737.00 | 890 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 743.00 | 996 067.00 | 3 164 676.00 | 4 160 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 310 122.00 | 1 091 068.00 | | 1 310 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 101.00 | 219 054.00 | | 327 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 124.00 | 1 320 022.00 | | 1 647 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 261.00 | 920 877.00 | | 743 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 113.00 | 229 494.00 | | 255 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 248.00 | 224 676.00 | | 183 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 980.00 | 114 708.00 | | 157 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | 221 834.00 | | 65 659.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | 179 600.00 | | 14 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 226.00 | 118 783.00 | | 98 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 552.00 | 2 009 972.00 | | 1 517 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 676.00 | 3 329 994.00 | | 3 164 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 113.00 | | | 255 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 245.00 | | 729 245.00 | 729 245.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 358.00 | 81 125.00 | | 138 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 618.00 | 657 309.00 | | 909 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 517.00 | 438 255.00 | | 582 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 101.00 | 219 054.00 | | 327 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 269 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 967.00 | | | 3 269 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 735.00 | 159 294.00 | | 835 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 735.00 | 159 294.00 | | 835 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
UX Autres créances clients | 334 009.00 | 334 009.00 | | 334 009.00 |
VB T. V. A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 261.00 | 181 039.00 | 562 222.00 | 743 261.00 |
VI Groupe et associés | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 302.00 | 377 302.00 | | 377 302.00 |
VW T.V.A. | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 304.00 | 772 082.00 | 562 222.00 | 1 334 304.00 |