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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 9 698.00 | 2 191.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 858.00 | 11 948.00 | 3 910.00 | 15 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 342.00 | 1 008.00 | 716 334.00 | 717 342.00 |
BZ Autres créances | 133 996.00 | 18 729.00 | 115 266.00 | 133 996.00 |
CF Disponibilités | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 080.00 | 19 738.00 | 917 343.00 | 937 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 938.00 | 31 686.00 | 921 253.00 | 952 938.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 143.00 | 93 021.00 | | 113 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 8 749.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | 19 783.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 137 931.00 | 121 555.00 | | 137 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 7 534.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 226.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 495.00 | 445 305.00 | | 285 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 108 163.00 | | 36 828.00 |
EA Autres dettes | 460 266.00 | 82 967.00 | | 460 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 322.00 | 645 195.00 | | 783 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 253.00 | 766 750.00 | | 921 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 322.00 | 645 195.00 | | 783 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 7 534.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 692.00 | | 907 692.00 | 907 692.00 |
FG Production vendue services | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 839.00 | | 986 839.00 | 986 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 280.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 280.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -280.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 176.00 | 1 188 449.00 | | 988 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 697.00 | 1 168 666.00 | | 972 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | 19 783.00 | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 858.00 | 3 000.00 | | 12 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 2 250.00 | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | 3 000.00 | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 2 556.00 | | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 2 556.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | 302.00 | 1 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 039.00 | | 302.00 | 20 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 039.00 | | 302.00 | 20 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 495.00 | 285 495.00 | | 285 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 266.00 | 460 266.00 | | 460 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 716 132.00 | 716 132.00 | | 716 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VC Groupe et associés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 764.00 | 864 520.00 | 244.00 | 864 764.00 |
VW T.V.A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 322.00 | 783 322.00 | | 783 322.00 |