| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | 10 845.00 | 1 044.00 | 11 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 358.00 | 13 095.00 | 40 264.00 | 53 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 513.00 | | 374 513.00 | 374 513.00 |
BZ Autres créances | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CF Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 939.00 | | 538 939.00 | 538 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 297.00 | 13 095.00 | 579 203.00 | 592 297.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 661.00 | 113 143.00 | | 95 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 9 302.00 | | 11 314.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 15 478.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 137 704.00 | 137 931.00 | | 137 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 234.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 896.00 | 285 495.00 | | 309 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 381.00 | 36 828.00 | | 5 381.00 |
EA Autres dettes | 125 302.00 | 460 266.00 | | 125 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 499.00 | 783 322.00 | | 441 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 203.00 | 921 253.00 | | 579 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 499.00 | 783 322.00 | | 441 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 234.00 | | 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 517.00 | | 820 517.00 | 820 517.00 |
FG Production vendue services | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 662.00 | | 889 662.00 | 889 662.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 232.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 577.00 | 232.00 | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -232.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 1 570.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 818.00 | 988 176.00 | | 962 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 093.00 | 972 697.00 | | 932 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | 15 478.00 | | 30 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 858.00 | | 37 500.00 | 15 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 37 500.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 1 838.00 | 691.00 | 11 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 1 838.00 | 691.00 | 9 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 896.00 | 309 896.00 | | 309 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 374 513.00 | | | 374 513.00 |
VB T. V. A. | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 885.00 | 510 641.00 | 244.00 | 510 885.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 499.00 | 441 499.00 | | 441 499.00 |