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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 1 422.00 | 2 128.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 4 174.00 | 1 719.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 293.00 | 5 596.00 | 19 697.00 | 25 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 523.00 | | 167 523.00 | 167 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 816.00 | 5 596.00 | 187 220.00 | 192 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 783.00 | 38 028.00 | | 43 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 444.00 | 5 754.00 | | -1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 50 589.00 | 52 033.00 | | 50 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 1 429.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | 2 718.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 15 125.00 | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 671.00 | 57 208.00 | | 61 671.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 2 151.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 631.00 | 78 633.00 | | 136 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 220.00 | 130 665.00 | | 187 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 3 000.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 4 269.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -1 269.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 2 698.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 130.00 | 394 051.00 | | 369 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 575.00 | 388 296.00 | | 370 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 444.00 | 5 754.00 | | -1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 25 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 9 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 1 239.00 | 582.00 | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 239.00 | 582.00 | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 968.00 | 58 118.00 | 850.00 | 58 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 969.00 | 75 969.00 | | 135 969.00 |