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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 1 866.00 | 1 684.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 392.00 | 5 004.00 | 1 388.00 | 6 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 792.00 | 6 870.00 | 18 922.00 | 25 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 020.00 | 6 870.00 | 189 150.00 | 196 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 339.00 | 43 783.00 | | 42 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | -1 444.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 38 982.00 | 50 589.00 | | 38 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 2 666.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 11 408.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 145.00 | 61 671.00 | | 78 145.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 887.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 169.00 | 136 631.00 | | 150 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 150.00 | 187 220.00 | | 189 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 407 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 1 818.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 61.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 1 758.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 502.00 | 369 130.00 | | 413 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 109.00 | 370 574.00 | | 425 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | -1 444.00 | | -11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 293.00 | | 499.00 | 25 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 443.00 | | 499.00 | 9 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 1 274.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 1 274.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 819.00 | 51 181.00 | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 354.00 | 56 504.00 | 850.00 | 57 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 464.00 | 98 282.00 | 51 181.00 | 149 464.00 |