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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747.00 | 37 973.00 | 3 774.00 | 41 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 092.00 | 97 453.00 | 609 640.00 | 707 092.00 |
BT Marchandises | 131 771.00 | 6 555.00 | 125 216.00 | 131 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
BZ Autres créances | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CF Disponibilités | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 640.00 | 6 555.00 | 305 085.00 | 311 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 733.00 | 104 008.00 | 914 725.00 | 1 018 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | 27 105.00 | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 427.00 | 9 298.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 234 047.00 | 218 620.00 | | 234 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 824.00 | 291 710.00 | | 244 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 203.00 | 35 634.00 | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 965.00 | 278 556.00 | | 317 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 268.00 | 58 888.00 | | 78 268.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | 365.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 678.00 | 665 152.00 | | 680 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 725.00 | 883 772.00 | | 914 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 442.00 | 453 242.00 | | 473 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 592.00 | | 500.00 | 706 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 500.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 801.00 | 10 652.00 | | 86 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | 10 652.00 | | 86 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 909.00 | 37 588.00 | 160 121.00 | 211 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 763.00 | 473 442.00 | 160 121.00 | 647 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |