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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 747.00 | 38 676.00 | 3 071.00 | 41 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 092.00 | 98 156.00 | 608 937.00 | 707 092.00 |
BT Marchandises | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
BZ Autres créances | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 461.00 | 98 156.00 | 957 305.00 | 1 055 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
DH Report à nouveau | 51 830.00 | 36 403.00 | | 51 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | 15 427.00 | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 247 915.00 | 234 047.00 | | 247 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 227.00 | 244 824.00 | | 201 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935.00 | 24 203.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 130.00 | 317 965.00 | | 369 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 681.00 | 78 268.00 | | 118 681.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 390.00 | 680 678.00 | | 709 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 305.00 | 914 725.00 | | 957 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 092.00 | | | 707 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 130.00 | 369 130.00 | | 369 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 321.00 | 38 308.00 | 136 013.00 | 174 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 391.00 | 573 378.00 | 136 013.00 | 709 391.00 |