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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 4 922.00 | 1 480.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 126.00 | 30 846.00 | 24 280.00 | 55 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 461.00 | 36 168.00 | 54 292.00 | 90 461.00 |
BT Marchandises | 205 847.00 | | 205 847.00 | 205 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 081.00 | | 381 081.00 | 381 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 543.00 | 36 168.00 | 435 374.00 | 471 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 686.00 | | | 209 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
DL TOTAL (I) | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 273.00 | | | 159 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 374.00 | | | 435 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 098.00 | | | 146 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 240.00 | | 2 461.00 | 88 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 90 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | | 2 461.00 | 59 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 433.00 | 8 975.00 | 239.00 | 27 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 239.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 8 975.00 | | 26 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 165.00 | 5 990.00 | 13 175.00 | 19 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 745.00 | 51 213.00 | 532.00 | 51 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 273.00 | 146 098.00 | 13 175.00 | 159 273.00 |