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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 5 645.00 | 757.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 788.00 | 39 050.00 | 20 737.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 123.00 | 45 096.00 | 50 026.00 | 95 123.00 |
BT Marchandises | 229 787.00 | | 229 787.00 | 229 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 447.00 | | 402 447.00 | 402 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 570.00 | 45 096.00 | 452 474.00 | 497 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 894.00 | | | 147 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 474.00 | | | 452 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 462.00 | | 4 661.00 | 90 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 530.00 | | 4 661.00 | 61 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 169.00 | 8 928.00 | | 36 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 8 928.00 | | 35 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175.00 | 6 047.00 | 7 128.00 | 13 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 717.00 | 45 185.00 | 532.00 | 45 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 894.00 | 140 766.00 | 7 128.00 | 147 894.00 |