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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 231.00 | 1 048.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 26 788.00 | 24 763.00 | 2 024.00 | 26 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 689.00 | 97 055.00 | 21 633.00 | 118 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 398.00 | 21 871.00 | 36 527.00 | 58 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 195.00 | 143 921.00 | 61 274.00 | 205 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 659.00 | 3 894.00 | 138 765.00 | 142 659.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 050.00 | 3 894.00 | 372 156.00 | 376 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 246.00 | 147 815.00 | 433 430.00 | 581 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 495.00 | | | 248 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 430.00 | | | 433 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 476.00 | | 21 218.00 | 185 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 205 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 203 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 436.00 | | 19 938.00 | 185 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 142.00 | 13 278.00 | 1 500.00 | 132 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 142.00 | 13 047.00 | 1 500.00 | 132 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | 1 487.00 | 5 243.00 | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 650.00 | 1 487.00 | 5 243.00 | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 1 487.00 | 5 243.00 | 7 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 801.00 | 58 511.00 | 4 289.00 | 62 801.00 |
VI Groupe et associés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 334.00 | 161 294.00 | 40.00 | 161 334.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 495.00 | 244 205.00 | 4 289.00 | 248 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
ST Autres comptes | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
YT Sous‐traitance | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 766.00 | | | 210 766.00 |