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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 982.00 | 1 497.00 | 2 480.00 |
AP Constructions | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 407.00 | 103 988.00 | 21 418.00 | 125 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 366.00 | 28 374.00 | 86 992.00 | 115 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 582.00 | 160 133.00 | 127 448.00 | 287 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 148.00 | 3 438.00 | 154 709.00 | 158 148.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 158.00 | 3 438.00 | 314 720.00 | 318 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 740.00 | 163 572.00 | 442 168.00 | 605 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 690.00 | | | 245 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 168.00 | | | 442 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 543.00 | | | 225 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 195.00 | | 82 387.00 | 205 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 200.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 875.00 | | 63 687.00 | 203 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 17 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 921.00 | 16 212.00 | | 143 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 751.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 689.00 | 15 461.00 | | 143 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | 456.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | 456.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | 456.00 | 3 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 178.00 | 23 032.00 | 20 146.00 | 43 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 311.00 | 184 771.00 | 17 540.00 | 202 311.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 690.00 | 225 543.00 | 20 146.00 | 245 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
ST Autres comptes | 124 159.00 | | | 124 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
YT Sous‐traitance | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 303.00 | | | 242 303.00 |