| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 123.00 | 18 388.00 | 37 735.00 | 56 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 695.00 | 18 388.00 | 43 307.00 | 61 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CF Disponibilités | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 208.00 | | 423 208.00 | 423 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 903.00 | 18 388.00 | 466 515.00 | 484 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 108.00 | 32 370.00 | | 127 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 795.00 | 94 739.00 | | 58 795.00 |
DL TOTAL (I) | 187 003.00 | 128 208.00 | | 187 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 481.00 | 113 564.00 | | 110 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 222.00 | 38 604.00 | | 86 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 158 201.00 | | 82 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 512.00 | 313 846.00 | | 279 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 515.00 | 442 054.00 | | 466 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 587.00 | 6 801.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 6 801.00 | | 11 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VI Groupe et associés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 743.00 | 59 243.00 | 2 500.00 | 61 743.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 511.00 | 279 511.00 | | 279 511.00 |