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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 321.00 | 39 203.00 | 26 119.00 | 65 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 821.00 | 39 203.00 | 28 619.00 | 67 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
BZ Autres créances | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
CF Disponibilités | 151 825.00 | | 151 825.00 | 151 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 635.00 | | 653 635.00 | 653 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 456.00 | 39 203.00 | 682 254.00 | 721 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 186.00 | 176 903.00 | | 154 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 242.00 | 128 182.00 | | 5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 170 427.00 | 315 186.00 | | 170 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 045.00 | 12 634.00 | | 250 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 782.00 | 142 204.00 | | 161 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 827.00 | 255 174.00 | | 511 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 254.00 | 570 360.00 | | 682 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 008.00 | 10 196.00 | | 29 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 008.00 | 10 196.00 | | 29 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
UX Autres créances clients | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 670.00 | 77 330.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 810.00 | | | 501 810.00 |
VW T.V.A. | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 827.00 | 434 497.00 | 77 330.00 | 511 827.00 |