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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 018 060.00 | | 1 018 060.00 | 1 018 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 060.00 | | 1 018 060.00 | 1 018 060.00 |
072 Créances – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
084 Disponibilités | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
110 Total général Actif | 1 038 322.00 | | 1 038 322.00 | 1 038 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
262 Autres charges | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
280 Produits financiers | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
294 Charges financières | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 160.00 | | | 40 160.00 |