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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 021 187.00 | | 1 021 187.00 | 1 021 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 187.00 | | 1 021 187.00 | 1 021 187.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
110 Total général Actif | 1 102 880.00 | | 1 102 880.00 | 1 102 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
242 Autres charges externes. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
280 Produits financiers | 229 736.00 | | | 229 736.00 |
294 Charges financières | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 060.00 | | | 1 018 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |