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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 326.00 | 70 834.00 | 492.00 | 71 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 8 409.00 | 9.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 744.00 | 79 243.00 | 501.00 | 79 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 385.00 | 2 373.00 | 140 012.00 | 142 385.00 |
BZ Autres créances | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
CF Disponibilités | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 352.00 | 2 373.00 | 415 980.00 | 418 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 097.00 | 81 616.00 | 416 481.00 | 498 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 134.00 | 57 564.00 | | 47 134.00 |
DL TOTAL (I) | 106 782.00 | 117 213.00 | | 106 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 100 006.00 | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | 29 206.00 | | 64 703.00 |
EA Autres dettes | 96 203.00 | 83 817.00 | | 96 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 699.00 | 215 505.00 | | 309 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 481.00 | 332 718.00 | | 416 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 699.00 | 215 505.00 | | 309 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 019.00 | 360.00 | 1 002 379.00 | 1 002 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 019.00 | 360.00 | 1 002 379.00 | 1 002 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 10 100.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 10 100.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | 9 900.00 | | 4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 20 792.00 | | 19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 430.00 | 839 089.00 | | 1 008 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 296.00 | 781 525.00 | | 961 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 134.00 | 57 564.00 | | 47 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 3 066.00 | | 76 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 952.00 | 2 882.00 | | 67 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 225.00 | 184.00 | | 8 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | 804.00 | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | | 804.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | | 804.00 | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
UX Autres créances clients | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 699.00 | 309 699.00 | | 309 699.00 |