| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 601.00 | 72 465.00 | 9 136.00 | 81 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 8 419.00 | 1 059.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 079.00 | 80 884.00 | 10 195.00 | 91 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 463.00 | 29.00 | 132 434.00 | 132 463.00 |
BZ Autres créances | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CF Disponibilités | 244 035.00 | | 244 035.00 | 244 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 915.00 | 29.00 | 424 886.00 | 424 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 994.00 | 80 913.00 | 435 081.00 | 515 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | | 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | 47 134.00 | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 118 929.00 | 106 782.00 | | 118 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | 146 316.00 | | 175 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 087.00 | 64 703.00 | | 43 087.00 |
EA Autres dettes | 94 616.00 | 96 203.00 | | 94 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 152.00 | 309 699.00 | | 316 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 081.00 | 416 481.00 | | 435 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 432.00 | | 1 065 432.00 | 1 065 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 432.00 | | 1 065 432.00 | 1 065 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 4 666.00 | | 9 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 4 666.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 124.00 | 4 666.00 | | 9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 059.00 | 19 534.00 | | 27 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 166.00 | 1 008 430.00 | | 1 079 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 402.00 | 961 296.00 | | 1 019 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | 47 134.00 | | 59 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 744.00 | | 11 335.00 | 79 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 326.00 | | 10 275.00 | 71 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | | 1 060.00 | 8 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 243.00 | 1 641.00 | | 79 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 834.00 | 1 631.00 | | 70 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 10.00 | | 8 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | 2 344.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | 2 344.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | | 2 344.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
UX Autres créances clients | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
VB T. V. A. | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 152.00 | 316 152.00 | | 316 152.00 |