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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 217.00 | 24 216.00 | 1 001.00 | 25 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 18 540.00 | 7 936.00 | 26 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 187.00 | 42 756.00 | 342 431.00 | 385 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BZ Autres créances | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CF Disponibilités | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 684.00 | 42 756.00 | 624 928.00 | 667 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
DH Report à nouveau | -14 091.00 | -21 601.00 | | -14 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 7 510.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 72 035.00 | 71 930.00 | | 72 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 133.00 | 109 367.00 | | 213 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 732.00 | 268 261.00 | | 237 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 12 980.00 | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 235.00 | 95 415.00 | | 92 235.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 892.00 | 486 617.00 | | 552 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 928.00 | 558 547.00 | | 624 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 478.00 | 486 617.00 | | 542 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 687.00 | | | 415 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 385 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 325 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 51 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 184.00 | 3 072.00 | 500.00 | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 184.00 | 3 072.00 | 500.00 | 40 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 133.00 | 53 368.00 | 9 765.00 | 63 133.00 |
VI Groupe et associés | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 102.00 | 147 102.00 | 8 000.00 | 155 102.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 244.00 | 542 478.00 | 9 765.00 | 552 244.00 |