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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 217.00 | 24 916.00 | 301.00 | 25 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 20 681.00 | 5 622.00 | 26 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 013.00 | 45 597.00 | 339 417.00 | 385 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CF Disponibilités | 253 785.00 | | 253 785.00 | 253 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 156.00 | | 364 156.00 | 364 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 169.00 | 45 597.00 | 703 572.00 | 749 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 126.00 | 31 021.00 | | 31 126.00 |
DH Report à nouveau | -14 091.00 | -14 091.00 | | -14 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | 106.00 | | 94 399.00 |
DL TOTAL (I) | 166 435.00 | 72 035.00 | | 166 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 445.00 | 213 133.00 | | 158 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 658.00 | 237 732.00 | | 281 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 9 143.00 | | 28 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 92 235.00 | | 68 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 138.00 | 552 892.00 | | 537 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 572.00 | 624 928.00 | | 703 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 835.00 | 542 478.00 | | 411 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 658.00 | | | 281 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 187.00 | | 15 187.00 | 385 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 385 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 51 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 493.00 | | | 325 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 694.00 | | 15 187.00 | 51 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 3 014.00 | 174.00 | 42 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | 3 014.00 | 174.00 | 42 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 445.00 | 33 142.00 | 125 303.00 | 158 445.00 |
VI Groupe et associés | 281 658.00 | 281 658.00 | | 281 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
VP Divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 370.00 | 110 370.00 | 8 000.00 | 118 370.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 138.00 | 411 835.00 | 125 303.00 | 537 138.00 |