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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 14 074.00 | 2 931.00 | 17 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 808.00 | 114 773.00 | 1 250 035.00 | 1 364 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 4 216.00 | 13 555.00 | 17 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 536.00 | 133 063.00 | 1 301 473.00 | 1 434 536.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 121.00 | 4 378.00 | 192 744.00 | 197 121.00 |
BZ Autres créances | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
CF Disponibilités | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 422.00 | 4 378.00 | 706 044.00 | 710 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 958.00 | 137 440.00 | 2 007 517.00 | 2 144 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 917.00 | 14 007.00 | | 61 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348.00 | 77 910.00 | | -3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 93 569.00 | 126 917.00 | | 93 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 561.00 | | | 633 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 399.00 | 36 190.00 | | 599 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 506.00 | 885 672.00 | | 605 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 52 019.00 | | 62 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 949.00 | 973 880.00 | | 1 913 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 517.00 | 1 100 797.00 | | 2 007 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 327.00 | 973 880.00 | | 1 399 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FG Production vendue services | 710 920.00 | 2 400.00 | 713 320.00 | 710 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 920.00 | 2 400.00 | 713 320.00 | 710 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 110 000.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 444.00 | 110 000.00 | | 65 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 659.00 | | | 78 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 659.00 | 20 334.00 | | 78 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 215.00 | 89 666.00 | | -13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 833.00 | 537 714.00 | | 781 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 181.00 | 459 804.00 | | 785 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348.00 | 77 910.00 | | -3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 589.00 | | 1 287 947.00 | 746 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 434 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 000.00 | 1 409 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 541.00 | | 125.00 | 24 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 048.00 | | 1 287 822.00 | 722 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 124 669.00 | | 8 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | 5 729.00 | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 118 940.00 | | 48.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 506.00 | 605 506.00 | | 605 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 542.00 | 113 920.00 | 500 573.00 | 628 542.00 |
VI Groupe et associés | 599 399.00 | 599 399.00 | | 599 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 874.00 | 433 874.00 | | 433 874.00 |
VW T.V.A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 949.00 | 1 399 327.00 | 500 573.00 | 1 913 949.00 |