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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 031.00 | 293 250.00 | 624 782.00 | 918 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 342.00 | 77 519.00 | 159 823.00 | 237 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 039.00 | 387 774.00 | 792 265.00 | 1 180 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 656.00 | | 292 656.00 | 292 656.00 |
BZ Autres créances | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
CF Disponibilités | 144 654.00 | | 144 654.00 | 144 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 258.00 | | 609 258.00 | 609 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 296.00 | 387 774.00 | 1 401 523.00 | 1 789 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 444.00 | 58 569.00 | | 97 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 214.00 | 38 875.00 | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 143 658.00 | 132 444.00 | | 143 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 983.00 | 494 143.00 | | 500 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 734.00 | 70 263.00 | | 148 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 233.00 | 236 872.00 | | 337 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 951.00 | 308 867.00 | | 264 951.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 865.00 | 1 110 146.00 | | 1 257 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 523.00 | 1 242 590.00 | | 1 401 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 355.00 | | | 148 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 187 788.00 | | 1 187 788.00 | 1 187 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 788.00 | | 1 187 788.00 | 1 187 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | 550 000.00 | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | 551 628.00 | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 424 599.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 425 094.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | 126 534.00 | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 5 597.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 356.00 | 1 601 207.00 | | 1 192 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 142.00 | 1 562 332.00 | | 1 181 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 214.00 | 38 875.00 | | 11 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 064.00 | | 265 975.00 | 914 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 398.00 | | 265 975.00 | 889 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 390.00 | 139 384.00 | | 248 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 385.00 | 139 384.00 | | 231 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 233.00 | 337 233.00 | | 337 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 292 656.00 | 292 656.00 | | 292 656.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 984.00 | 168 763.00 | 332 221.00 | 500 984.00 |
VI Groupe et associés | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 952.00 | 441 952.00 | | 441 952.00 |
VW T.V.A. | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 866.00 | 925 645.00 | 332 221.00 | 1 257 866.00 |