| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 2 608.00 | 4 952.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 586.00 | 2 608.00 | 13 978.00 | 16 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 182 688.00 | | 3 182 688.00 | 3 182 688.00 |
CF Disponibilités | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 274.00 | | 3 359 274.00 | 3 359 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 860.00 | 2 608.00 | 3 373 252.00 | 3 375 860.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 718.00 | 16 798.00 | | 22 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | 5 920.00 | | 3 713.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | 201.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 27 838.00 | 24 019.00 | | 27 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 902.00 | 1 533 193.00 | | 2 185 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 796.00 | 1 240 921.00 | | 1 145 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 2 465.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233.00 | 2 045.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 413.00 | 2 778 625.00 | | 3 345 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 252.00 | 2 802 645.00 | | 3 373 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 413.00 | 2 778 625.00 | | 3 345 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273.00 | | 1 837.00 | 15 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | 1 837.00 | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 1 292.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 292.00 | | 1 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 106.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 106.00 | | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 177 340.00 | 3 177 340.00 | | 3 177 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 796.00 | 1 145 796.00 | | 1 145 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 689.00 | 3 182 689.00 | | 3 182 689.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 414.00 | 1 165 414.00 | | 1 165 414.00 |