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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 4 661.00 | 11 266.00 | 15 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 952.00 | 4 661.00 | 20 291.00 | 24 952.00 |
BZ Autres créances | 4 600 165.00 | | 4 600 165.00 | 4 600 165.00 |
CF Disponibilités | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 822.00 | | 4 722 822.00 | 4 722 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 775.00 | 4 661.00 | 4 743 114.00 | 4 747 775.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 431.00 | 22 718.00 | | 26 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 289.00 | 3 713.00 | | 11 289.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 307.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 39 234.00 | 27 838.00 | | 39 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 670.00 | 2 185 902.00 | | 3 635 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 796.00 | 1 145 796.00 | | 1 062 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 10 482.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 3 233.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 880.00 | 3 345 413.00 | | 4 703 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 114.00 | 3 373 252.00 | | 4 743 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 880.00 | 3 345 413.00 | | 4 703 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 523.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 629.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -106.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 655.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 847.00 | 60 327.00 | | 70 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 558.00 | 56 614.00 | | 59 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 289.00 | 3 713.00 | | 11 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 586.00 | | 9 543.00 | 16 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 24 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 15 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | 9 543.00 | 7 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 2 960.00 | 907.00 | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 960.00 | 907.00 | 2 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | 106.00 | | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 106.00 | | 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 597 642.00 | | 4 597 642.00 | 4 597 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 670.00 | 409 670.00 | | 409 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 796.00 | 1 062 796.00 | | 1 062 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 166.00 | | 4 600 166.00 | 4 600 166.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 880.00 | 1 477 880.00 | | 1 477 880.00 |