| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 656.00 | 42 268.00 | 324 388.00 | 366 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 7 826.00 | 3 763.00 | 11 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 012.00 | 50 095.00 | 391 918.00 | 442 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 843.00 | 60 750.00 | 1 128 093.00 | 1 188 843.00 |
BZ Autres créances | 215 470.00 | | 215 470.00 | 215 470.00 |
CF Disponibilités | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 636.00 | 60 750.00 | 1 754 886.00 | 1 815 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 649.00 | 110 845.00 | 2 146 804.00 | 2 257 649.00 |
CU Autres participations | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 2 200.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 22 903.00 | -40 126.00 | | 22 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 245.00 | 111 429.00 | | 128 245.00 |
DL TOTAL (I) | 201 968.00 | 73 723.00 | | 201 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 760.00 | 55 129.00 | | 614 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 312.00 | 2 812.00 | | 32 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 654.00 | 142 425.00 | | 29 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 216 472.00 | | 145 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 719.00 | 491 360.00 | | 1 115 719.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 6 607.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 836.00 | 914 805.00 | | 1 944 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 804.00 | 988 528.00 | | 2 146 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 137.00 | 772 380.00 | | 1 271 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 782 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 782 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | 18 865.00 | | 43 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 665.00 | 2 648 669.00 | | 4 157 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 421.00 | 2 537 240.00 | | 4 029 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 245.00 | 111 429.00 | | 128 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 980.00 | | 435 304.00 | 138 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 272.00 | 63 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 272.00 | 442 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 391.00 | | 68 648.00 | 127 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929.00 | 2 897.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929.00 | 2 897.00 | | 4 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 268.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 142.00 | 287 142.00 | | 287 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 093.00 | 1 128 093.00 | | 1 128 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VB T. V. A. | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 760.00 | 214.00 | 614 546.00 | 614 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 046.00 | | | 600 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 954.00 | 1 411 480.00 | 3 475.00 | 1 414 954.00 |
VW T.V.A. | 381 633.00 | 381 633.00 | | 381 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 183.00 | 1 271 137.00 | 644 046.00 | 1 915 183.00 |