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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 886.00 | 54 594.00 | 242 292.00 | 296 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 285.00 | | 268 285.00 | 268 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 14 475.00 | 19 818.00 | 34 294.00 |
BF Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 240.00 | 77 824.00 | 599 416.00 | 677 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 545.00 | 457 521.00 | 2 116 024.00 | 2 573 545.00 |
BZ Autres créances | 458 507.00 | | 458 507.00 | 458 507.00 |
CF Disponibilités | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 423.00 | 457 521.00 | 2 845 902.00 | 3 303 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 663.00 | 535 345.00 | 3 445 318.00 | 3 980 663.00 |
CU Autres participations | 71 048.00 | 8 755.00 | 62 293.00 | 71 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DH Report à nouveau | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 246.00 | | | 863 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 214.00 | | | 1 065 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 824.00 | | | 659 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | | | 264 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 981.00 | | | 1 425 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 104.00 | | | 2 380 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 318.00 | | | 3 445 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 329.00 | | | 1 927 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 658.00 | 223 283.00 | 5 000 941.00 | 4 777 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 658.00 | 223 283.00 | 5 000 941.00 | 4 777 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 771.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 841.00 | | | 5 265 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 595.00 | | | 4 402 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 246.00 | | | 863 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 012.00 | | 235 228.00 | 442 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 656.00 | | 198 515.00 | 366 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 589.00 | | 22 704.00 | 11 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 768.00 | | 14 009.00 | 63 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 826.00 | 61 243.00 | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | 6 649.00 | | 7 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
6T Sur comptes clients | 60 750.00 | 396 771.00 | | 60 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 42 268.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 018.00 | 405 526.00 | 42 268.00 | 103 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 018.00 | 405 526.00 | 42 268.00 | 103 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 771.00 | 42 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
UP Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 275.00 | 2 067 275.00 | | 2 067 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 269.00 | 506 269.00 | | 506 269.00 |
VB T. V. A. | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 809.00 | 207 034.00 | 452 372.00 | 659 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 446.00 | 181 446.00 | | 181 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 101.00 | 3 045 373.00 | 6 728.00 | 3 052 101.00 |
VW T.V.A. | 988 523.00 | 988 523.00 | | 988 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 450.00 | 1 897 675.00 | 452 372.00 | 2 350 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
ST Autres comptes | 343 711.00 | | | 343 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 017.00 | | | 1 615 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 070.00 | | | 939 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064 808.00 | | | 2 064 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |