| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 830.00 | 171 153.00 | 374 677.00 | 545 830.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 286.00 | 171 153.00 | 495 133.00 | 666 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
084 Disponibilités | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 635.00 | | 351 635.00 | 351 635.00 |
110 Total général Actif | 1 017 922.00 | 171 153.00 | 846 769.00 | 1 017 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 379 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 379 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 279.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 385.00 | | | 296 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 379 401.00 | | | 379 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |