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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 393.00 | 243 145.00 | 356 248.00 | 599 393.00 |
040 Immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 849.00 | 243 145.00 | 476 704.00 | 719 849.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 680.00 | | 306 680.00 | 306 680.00 |
110 Total général Actif | 1 026 529.00 | 243 145.00 | 783 384.00 | 1 026 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 286.00 | | | 666 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |