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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 2 531.00 | 3 859.00 | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 914.00 | 8 257.00 | 47 657.00 | 55 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 937.00 | 10 788.00 | 68 148.00 | 78 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 817.00 | | 311 817.00 | 311 817.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 002.00 | | 453 002.00 | 453 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 938.00 | 10 788.00 | 521 150.00 | 531 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 9 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -55 983.00 | 100 715.00 | | -55 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | -156 698.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 13 838.00 | -46 083.00 | | 13 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 796.00 | 22 425.00 | | 150 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 31 875.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 75 464.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 024.00 | 141 213.00 | | 172 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 716.00 | | |
EA Autres dettes | 93 372.00 | 6 112.00 | | 93 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 313.00 | 310 805.00 | | 507 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 150.00 | 268 966.00 | | 521 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 971.00 | | 1 071 971.00 | 1 071 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 971.00 | | 1 071 971.00 | 1 071 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 28 618.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 992.00 | 28 618.00 | | 55 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 3 483.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | 30 389.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 33 872.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 054.00 | -5 254.00 | | 51 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 490.00 | 1 281 179.00 | | 1 225 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 569.00 | 1 437 878.00 | | 1 203 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | -156 698.00 | | 21 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | 3 866.00 | | 11 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 5 136.00 | 3 670.00 | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 5 136.00 | 3 670.00 | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 796.00 | 796.00 | 150 000.00 | 150 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 507.00 | 365 507.00 | | 365 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 089.00 | 365 507.00 | 16 582.00 | 382 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 313.00 | 347 313.00 | 150 000.00 | 497 313.00 |