| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 765.00 | 3 347.00 | 4 112.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 162.00 | 765.00 | 3 397.00 | 4 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
110 Total général Actif | 47 139.00 | 765.00 | 46 374.00 | 47 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 836.00 | 1 993.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 5 279.00 | 4 643.00 | 9 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 740.00 | 6 115.00 | 13 625.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BZ Autres créances | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 690.00 | | 255 690.00 | 255 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 430.00 | 6 115.00 | 269 315.00 | 275 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
242 Autres charges externes. | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 747.00 | | | 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 79 405.00 | 25 062.00 | | 79 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 310.00 | 54 343.00 | | 21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 110 615.00 | 89 305.00 | | 110 615.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 9 793.00 | | 49 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 795.00 | 39 691.00 | | 102 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
EA Autres dettes | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 700.00 | 52 112.00 | | 152 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 315.00 | 141 417.00 | | 269 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 700.00 | 52 112.00 | | 152 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
FG Production vendue services | 934 401.00 | | 934 401.00 | 934 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 401.00 | | 934 401.00 | 934 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 619.00 | 7 563.00 | | 21 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 093.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 1 093.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 021.00 | -1 093.00 | | 30 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 13 248.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 677.00 | 345 050.00 | | 987 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 367.00 | 290 706.00 | | 966 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 310.00 | 54 343.00 | | 21 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 249.00 | 39 873.00 | | 46 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 024.00 | | 11 716.00 | 8 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | | 4 777.00 | 7 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 939.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 3 145.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 3 145.00 | | 2 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 781.00 | 228 842.00 | 6 939.00 | 235 781.00 |
VW T.V.A. | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 1 632.00 | | 4 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 509.00 | 1 765.00 | | 10 509.00 |
ST Autres comptes | 158 100.00 | 64 051.00 | | 158 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 473.00 | 4 100.00 | | 7 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 248 267.00 | | |
YT Sous‐traitance | 30 640.00 | 4 200.00 | | 30 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474.00 | 34 345.00 | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 833.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | 1 632.00 | | 4 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 722.00 | 74 115.00 | | 206 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |