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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 4 022.00 | 1 024.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 10 079.00 | 17 958.00 | 28 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 865.00 | 14 101.00 | 113 764.00 | 127 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 952.00 | 5 894.00 | 315 058.00 | 320 952.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 242 753.00 | | 242 753.00 | 242 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 590.00 | 5 894.00 | 576 695.00 | 582 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 455.00 | 19 995.00 | 690 459.00 | 710 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 456.00 | 134 970.00 | | 264 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 759.00 | 129 486.00 | | 124 759.00 |
DL TOTAL (I) | 510 215.00 | 385 456.00 | | 510 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 45 646.00 | | 15 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | 1 339.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 102.00 | 19 071.00 | | 30 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 697.00 | 113 136.00 | | 130 697.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 650.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 244.00 | 179 843.00 | | 180 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 459.00 | 565 299.00 | | 690 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 244.00 | 179 843.00 | | 180 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 043.00 | | 2 822.00 | 125 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 403.00 | | 1 450.00 | 83 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | | 1 372.00 | 26 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 4 381.00 | | 9 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 102.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 3 279.00 | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 314 145.00 | 314 145.00 | | 314 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 812.00 | 339 837.00 | 14 975.00 | 354 812.00 |
VW T.V.A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |