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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 5 301.00 | 245.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 258.00 | 17 144.00 | 16 114.00 | 33 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 586.00 | 22 445.00 | 111 141.00 | 133 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 102.00 | 5 894.00 | 315 208.00 | 321 102.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 498 323.00 | | 498 323.00 | 498 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 726.00 | 5 894.00 | 832 831.00 | 838 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 311.00 | 28 339.00 | 943 972.00 | 972 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 311.00 | 378 499.00 | | 505 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 182.00 | 126 812.00 | | 133 182.00 |
DL TOTAL (I) | 759 493.00 | 626 311.00 | | 759 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 943.00 | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 31 769.00 | | 33 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 710.00 | 129 012.00 | | 145 710.00 |
EA Autres dettes | | 3 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 479.00 | 168 167.00 | | 184 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 972.00 | 794 479.00 | | 943 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 479.00 | 168 167.00 | | 184 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 692.00 | | 4 666.00 | 129 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 133 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 33 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 853.00 | | 500.00 | 84 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 864.00 | | 4 166.00 | 29 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 547.00 | 4 410.00 | 512.00 | 18 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 255.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 4 155.00 | 512.00 | 13 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 377.00 | 340 402.00 | 14 975.00 | 355 377.00 |
VW T.V.A. | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 530.00 | 181 530.00 | | 181 530.00 |