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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 5 597.00 | 1 153.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 977.00 | 38 327.00 | 73 650.00 | 111 977.00 |
040 Immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 356.00 | 43 924.00 | 278 432.00 | 322 356.00 |
060 Stock marchandises | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
072 Créances – Autres | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
084 Disponibilités | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
110 Total général Actif | 491 687.00 | 43 924.00 | 447 763.00 | 491 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 601.00 | 556 359.00 | | 421 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 6 689.00 | 7 556.00 | | 6 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 955.00 | 563 916.00 | | 441 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 092.00 | 170 681.00 | | 140 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 826.00 | -9 614.00 | | -12 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 364.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 884.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 222.00 | 112 434.00 | | 141 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 39.00 | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 847.00 | 175 130.00 | | 132 847.00 |
252 Charges sociales | 15 935.00 | 38 961.00 | | 15 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 863.00 | 10 103.00 | | 16 863.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | 48.00 | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 409.00 | 501 030.00 | | 440 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 546.00 | 62 886.00 | | 1 546.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 073.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 68.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 506.00 | 49 394.00 | | 506.00 |