| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 654.00 | 85 723.00 | 89 931.00 | 175 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 127.00 | 92 473.00 | 293 655.00 | 386 127.00 |
060 Stock marchandises | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
110 Total général Actif | 525 396.00 | 92 473.00 | 432 924.00 | 525 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 029 995.00 | 863 295.00 | | 1 029 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 360.00 | 9 075.00 | | 15 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 355.00 | 895 370.00 | | 1 045 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 255.00 | 263 295.00 | | 344 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 028.00 | -5 631.00 | | -3 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 126.00 | 1 539.00 | | 13 126.00 |
242 Autres charges externes. | 204 978.00 | 237 805.00 | | 204 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 888.00 | 306.00 | | 8 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 771.00 | 281 051.00 | | 360 771.00 |
252 Charges sociales | 63 512.00 | 72 714.00 | | 63 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 674.00 | 22 830.00 | | 29 674.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 430.00 | 873 993.00 | | 1 022 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 925.00 | 21 377.00 | | 22 925.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 1 284.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 250.00 | 125.00 | | 13 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 337.00 | 20 011.00 | | 15 337.00 |