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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 000.00 | 3 900.00 | 25 100.00 | 29 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
110 Total général Actif | 38 686.00 | 3 900.00 | 34 786.00 | 38 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 632.00 | | | 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 970.00 | 41 188.00 | | 28 970.00 |
230 Autres produits | 8 284.00 | 3 285.00 | | 8 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 886.00 | 44 473.00 | | 37 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | 3 638.00 | | 2 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 853.00 | -512.00 | | -1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 21 459.00 | 18 373.00 | | 21 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 632.00 | | 847.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 378.00 | | | 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 815.00 | 11 701.00 | | 8 815.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | 1 847.00 | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 337.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 246.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 856.00 | 37 262.00 | | 35 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 7 211.00 | | 2 030.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 256.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 276.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -169.00 | 1 107.00 | | -169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 340.00 | 5 574.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 029.00 | | | 2 029.00 |