| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 4 035.00 | 1 080.00 | 5 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 215.00 | 4 035.00 | 26 180.00 | 30 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
110 Total général Actif | 40 510.00 | 4 035.00 | 36 475.00 | 40 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 756.00 | 632.00 | | 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 063.00 | 28 970.00 | | 27 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 4 879.00 | 8 284.00 | | 4 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 149.00 | 37 886.00 | | 35 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | 2 738.00 | | 2 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -1 853.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 19 031.00 | 21 459.00 | | 19 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 847.00 | | 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 218.00 | 8 815.00 | | 10 218.00 |
252 Charges sociales | 2 853.00 | 2 781.00 | | 2 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 856.00 | | 135.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 215.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 742.00 | 35 856.00 | | 36 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 593.00 | 2 030.00 | | -1 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 547.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 352.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 804.00 | 2 340.00 | | -1 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |