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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 039.00 | | 1 288 039.00 | 1 288 039.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 004.00 | 1 828.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 28 988.00 | 509.00 | 29 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 700.00 | 37 967.00 | 1 366 732.00 | 1 404 700.00 |
BT Marchandises | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 761.00 | 37 967.00 | 1 557 793.00 | 1 595 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DG Autres réserves | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 837 633.00 | | | 837 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
EA Autres dettes | 548 358.00 | | | 548 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 793.00 | | | 1 557 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 328.00 | | | 693 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 535.00 | | 46 465.00 | 1 358 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 76 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 404 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 039.00 | | | 1 288 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | | 509.00 | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | 45 955.00 | 30 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 476.00 | | 37 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | 476.00 | | 37 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 359.00 | 548 359.00 | | 548 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
UX Autres créances clients | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VP Divers | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 975.00 | 108 975.00 | | 108 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 995.00 | 44 640.00 | 76 355.00 | 120 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 328.00 | 693 328.00 | | 693 328.00 |