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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 039.00 | | 1 288 039.00 | 1 288 039.00 |
AP Constructions | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833.00 | 2 477.00 | 1 355.00 | 3 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 498.00 | 29 158.00 | 339.00 | 29 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 707.00 | 38 610.00 | 1 415 096.00 | 1 453 707.00 |
BT Marchandises | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 347.00 | | 291 347.00 | 291 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 054.00 | 38 610.00 | 1 706 443.00 | 1 745 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DG Autres réserves | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 570.00 | | | 1 037 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
EA Autres dettes | 459 271.00 | | | 459 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 873.00 | | | 648 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 443.00 | | | 1 706 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 873.00 | | | 648 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 700.00 | | 49 006.00 | 1 404 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 039.00 | | | 1 288 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 354.00 | | 49 006.00 | 76 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 643.00 | | 37 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 643.00 | | 37 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 832.00 | | 6 832.00 | 26 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 832.00 | | 6 832.00 | 26 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
UX Autres créances clients | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 448.00 | 53 086.00 | 125 362.00 | 178 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 874.00 | 648 874.00 | | 648 874.00 |