| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 641.00 | 39 715.00 | 66 926.00 | 106 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 796.00 | 14 169.00 | 22 627.00 | 36 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 740.00 | 53 884.00 | 97 855.00 | 151 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BN En cours de production de biens | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 445 839.00 | | 445 839.00 | 445 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 764.00 | | 607 764.00 | 607 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 503.00 | 53 884.00 | 705 619.00 | 759 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 494.00 | 53 497.00 | | 134 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 474.00 | 110 497.00 | | 109 474.00 |
DL TOTAL (I) | 408 968.00 | 314 494.00 | | 408 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 744.00 | 105 116.00 | | 93 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | 35 955.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 62 963.00 | | 50 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 174.00 | 33 249.00 | | 48 174.00 |
EA Autres dettes | 81 004.00 | 37 219.00 | | 81 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 651.00 | 274 502.00 | | 296 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 619.00 | 588 996.00 | | 705 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 126.00 | 191 245.00 | | 227 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 935.00 | | 39 804.00 | 111 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 133.00 | | 38 304.00 | 105 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 1 500.00 | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 738.00 | 25 146.00 | | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | 25 146.00 | | 28 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 744.00 | 24 219.00 | 69 525.00 | 93 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 651.00 | 227 126.00 | 69 525.00 | 296 651.00 |