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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 007.00 | 62 771.00 | 60 237.00 | 123 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 118.00 | 20 891.00 | 20 227.00 | 41 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 384.00 | 83 662.00 | 88 723.00 | 172 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BN En cours de production de biens | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
BZ Autres créances | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 469 714.00 | | 469 714.00 | 469 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 582.00 | | 754 582.00 | 754 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 966.00 | 83 662.00 | 843 304.00 | 926 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 968.00 | 134 494.00 | | 228 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 675.00 | 109 474.00 | | 71 675.00 |
DL TOTAL (I) | 465 643.00 | 408 968.00 | | 465 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 349.00 | 93 744.00 | | 84 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | 22 769.00 | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | 50 960.00 | | 140 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | 48 174.00 | | 42 942.00 |
EA Autres dettes | 89 565.00 | 81 004.00 | | 89 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 661.00 | 296 651.00 | | 377 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 304.00 | 705 619.00 | | 843 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 026.00 | 227 126.00 | | 321 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 740.00 | | 20 688.00 | 151 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 172 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 438.00 | | 20 688.00 | 143 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 884.00 | 29 778.00 | | 53 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 29 778.00 | | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 349.00 | 27 714.00 | 56 635.00 | 84 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 661.00 | 321 026.00 | 56 635.00 | 377 661.00 |