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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 476.00 | | 252 476.00 | 252 476.00 |
BZ Autres créances | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 611.00 | | 325 611.00 | 325 611.00 |
CU Autres participations | 252 476.00 | | 252 476.00 | 252 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 586.00 | | | 216 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 324.00 | | | 303 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 611.00 | | | 325 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 324.00 | | | 303 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
VI Groupe et associés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 324.00 | 303 324.00 | | 303 324.00 |