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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 476.00 | | 252 476.00 | 252 476.00 |
BZ Autres créances | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CF Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 819.00 | | 345 819.00 | 345 819.00 |
CU Autres participations | 252 476.00 | | 252 476.00 | 252 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 186.00 | -4 539.00 | | 21 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | 25 825.00 | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 61 940.00 | 22 286.00 | | 61 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 766.00 | 216 586.00 | | 194 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 278.00 | 85 339.00 | | 87 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 270.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 879.00 | 303 324.00 | | 283 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 819.00 | 325 611.00 | | 345 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 337.00 | 303 324.00 | | 111 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 270.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 787.00 | 35 925.00 | | 50 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133.00 | 10 099.00 | | 11 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 654.00 | 25 825.00 | | 39 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 766.00 | 22 225.00 | 91 088.00 | 194 766.00 |
VI Groupe et associés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 879.00 | 111 337.00 | 91 088.00 | 283 879.00 |