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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 935.00 | 3 534.00 | 5 401.00 | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 2 476.00 | 4 043.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 757.00 | 24 696.00 | 76 061.00 | 100 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 990.00 | 30 706.00 | 267 284.00 | 297 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 732.00 | 30 706.00 | 377 026.00 | 407 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | | | 293.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | 5 866.00 | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 60 817.00 | 15 866.00 | | 60 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 854.00 | 201 745.00 | | 164 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 358.00 | 50 053.00 | | 25 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 442.00 | 42 783.00 | | 39 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | 22 999.00 | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 608.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 209.00 | 318 188.00 | | 276 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 026.00 | 334 053.00 | | 377 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 673.00 | 153 334.00 | | 148 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 540.00 | | 1 450.00 | 296 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 825.00 | | 1 450.00 | 105 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 850.00 | 13 856.00 | | 16 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 203.00 | 1 331.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 12 525.00 | | 14 647.00 |