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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 935.00 | 4 865.00 | 4 070.00 | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 3 852.00 | 2 666.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 35 803.00 | 75 252.00 | 111 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 289.00 | 44 521.00 | 263 769.00 | 308 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 98 301.00 | | 98 301.00 | 98 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 647.00 | 44 521.00 | 404 127.00 | 448 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 293.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 537.00 | 5 573.00 | | 15 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 820.00 | 44 952.00 | | 40 820.00 |
DL TOTAL (I) | 67 357.00 | 60 817.00 | | 67 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 536.00 | 164 854.00 | | 167 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | 25 358.00 | | 16 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 39 442.00 | | 60 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 45 694.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 861.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 770.00 | 276 209.00 | | 296 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 127.00 | 377 026.00 | | 404 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524.00 | 18 744.00 | 6 780.00 | 25 524.00 |