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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 408.00 | 47 258.00 | 78 150.00 | 125 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 573.00 | 48 241.00 | 481 332.00 | 529 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 486 300.00 | | 486 300.00 | 486 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 940.00 | | 516 940.00 | 516 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 514.00 | 48 241.00 | 998 273.00 | 1 046 514.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 188.00 | 56 412.00 | | 187 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 459.00 | 130 776.00 | | 115 459.00 |
DL TOTAL (I) | 313 647.00 | 198 188.00 | | 313 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 537.00 | 327 814.00 | | 303 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 477.00 | 5 514.00 | | 5 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 755.00 | 18 741.00 | | 9 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 387.00 | 134 057.00 | | 158 387.00 |
EA Autres dettes | 207 470.00 | 229 722.00 | | 207 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 626.00 | 715 849.00 | | 684 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 273.00 | 914 036.00 | | 998 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 796.00 | 459 258.00 | | 455 796.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 409.00 | | 855 409.00 | 855 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 409.00 | | 855 409.00 | 855 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 566.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 2 271.00 | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 154.00 | 48 675.00 | | 52 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 063.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -6 596.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 090.00 | 45 765.00 | | 36 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 868.00 | 908 718.00 | | 871 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 409.00 | 777 942.00 | | 756 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 459.00 | 130 776.00 | | 115 459.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 302.00 | | 12 271.00 | 517 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | | 12 271.00 | 113 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 270.00 | 12 271.00 | | 507 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | 12 271.00 | | 113 137.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |