| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 911.00 | 51 621.00 | 137 290.00 | 188 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 181.00 | 52 604.00 | 540 577.00 | 593 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 398 555.00 | | 398 555.00 | 398 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 515.00 | | 414 515.00 | 414 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 696.00 | 52 604.00 | 955 092.00 | 1 007 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 647.00 | 187 188.00 | | 162 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 353.00 | 115 459.00 | | 127 353.00 |
DL TOTAL (I) | 390 999.00 | 313 647.00 | | 390 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 509.00 | 303 537.00 | | 272 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713.00 | 5 477.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 9 755.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 462.00 | 158 387.00 | | 91 462.00 |
EA Autres dettes | 182 058.00 | 207 470.00 | | 182 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 092.00 | 684 626.00 | | 564 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 092.00 | 998 273.00 | | 955 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 046.00 | 455 796.00 | | 367 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 807.00 | | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 807.00 | | 1 047 807.00 | 1 047 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 1 356.00 | | 3 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 422.00 | 52 154.00 | | 72 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 676.00 | 17.00 | | 25 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 324.00 | -17.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | 36 090.00 | | 42 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 705.00 | 871 868.00 | | 1 089 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 352.00 | 756 409.00 | | 962 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 353.00 | 115 459.00 | | 127 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 240.00 | 28 053.00 | 23 690.00 | 48 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 257.00 | 28 053.00 | 23 690.00 | 47 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |