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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 36 685.00 | 37 737.00 | 74 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 921.00 | 36 685.00 | 38 237.00 | 74 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | 3 141.00 | 3 868.00 | 7 009.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 101.00 | 3 141.00 | 138 960.00 | 142 101.00 |
110 Total général Actif | 217 022.00 | 39 825.00 | 177 197.00 | 217 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 438.00 | 245 691.00 | | 216 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 438.00 | 245 691.00 | | 216 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 542.00 | 28 700.00 | | 30 542.00 |
242 Autres charges externes. | 67 490.00 | 101 756.00 | | 67 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 983.00 | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 26 500.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 11 132.00 | 15 221.00 | | 11 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 030.00 | 19 862.00 | | 17 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | 1 441.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 134.00 | 195 462.00 | | 157 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 304.00 | 50 229.00 | | 59 304.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 198.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 631.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 110.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 7 453.00 | | 11 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 995.00 | 42 233.00 | | 46 995.00 |