| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 638.00 | 52 144.00 | 26 495.00 | 78 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 138.00 | 52 144.00 | 26 995.00 | 79 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | 1 441.00 | 7 276.00 | 8 716.00 |
072 Créances – Autres | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
084 Disponibilités | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 932.00 | 1 441.00 | 176 491.00 | 177 932.00 |
110 Total général Actif | 257 070.00 | 53 584.00 | 203 486.00 | 257 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 400.00 | 216 438.00 | | 189 400.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 600.00 | 216 438.00 | | 191 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 697.00 | 30 542.00 | | 35 697.00 |
242 Autres charges externes. | 66 797.00 | 67 490.00 | | 66 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | 11 132.00 | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 967.00 | 17 030.00 | | 15 967.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 700.00 | | |
262 Autres charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 892.00 | 157 134.00 | | 160 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 708.00 | 59 304.00 | | 30 708.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 917.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 4.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 11 393.00 | | 4 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 788.00 | 46 995.00 | | 25 788.00 |